Gmina Dąbrówka Powiat Wołomiński, województwo mazowieckie, Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. d, e i pkt. 10 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 29.192,00zł, które po zmianach wynoszą 18.792.365,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2 1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2306.192,26zł, które po zmianach wynoszą 24.039.797,26zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2b. 4. Zwiększa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2c. § 3 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.247.432,26zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych pożyczek w kwocie - 4.288.575,00zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 958.857,26zł 2. Przychody budżetu w wysokości 6.860.774,26zł, rozchody w wysokości 1613.342,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy /-/Jacek Skłodowski UZASADNIENIE W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany: ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2009 rok o następujące pozycje: - 12.217,00zł w szkołach podstawowych, tym refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika na prace interwencyjne (6.710,00zł) i zwrot środków z ZUS (5.507,00zł), - 2.126,00zł w przedszkolu z tytułu różnych dochodów budżetowych, - 4.849,00zł dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego (decyzja nr 49/2009) na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - 10.000,00zł dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2009 roku w następujących pozycjach: - 1902.000,00zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – I etap Józefów-Cisie-Trojany - w związku z potrzebą zabezpieczenia pełnej wysokości środków na budowę wodociągów w ramach programu PROW, - 50.000,26zł – na wykup gruntów pod drogi gminne, - 15.000,00zł na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej, - 10.000,00 – z przeznaczeniem na współfinansowanie zakup samochodu policyjnego dla KP w Radzyminie, - 12.217,00zł – zabezpieczenie środków na ubezpieczenia społeczne i odpis na fundusz socjalny w oświacie, - 2.126,00zł – na zakup materiałów w przedszkolu, - 4.849,00zł – na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - 10.000,00zł - z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk śmieci (w Ludwinowie i Zaścieniach), - 300.000,00zł – wymagane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Rolnictwa i Terenów Wiejskich pełne finansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy w Trojanach”, W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany: 1. Z planu wydatków bieżących w drogach gminnych wydzielone zostają dwa zadania inwestycyjne tj. „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Stanisławów” – 117.000,00zł oraz „Przebudowa drogi gminnej we wsi Teodorów” – 100.000,00zł 2. W gospodarce mieszkaniowej w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki na zakup programu komputerowego „MIENIE” i pozostałych usług. 3. Zmienia się przeznaczenie wydatków bieżących zabezpieczonych w budżecie jako wpłata na fundusz celowy policji (§ 3000)– na wydatki inwestycyjne, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją, tj. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6170). Ponadto w strażach pożarnych zabezpieczone zostają wydatki na zapłatę za zużytą energię elektryczną. 4. W oświacie zabezpieczone zostają środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych min. na zabezpieczenie środków na obowiązkowy odpis na fundusz socjalny. 5. W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się korekty następujących zadań: - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Karpin – dodatkowe przyłącza – zmniejsza się o kwotę 18.000,00zł; - dokumentacja projektowa i studium wykonalności na wodociągowanie nowych miejscowości – zmniejsza się o 50.000,00zł; - adaptacja budynku urzędu gminy zmniejsza się o kwotę 280.000,00zł; - rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową – zmniejsza się o kwotę 200.000,00zł; - I etap budowy oczyszczalni i kanalizacji w północno-zachodniej części gminy – zmniejsza się o 50.000,00zł. Łącznie zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych po dokonaniu powyższych korekt wynosi 598.000,00zł. Środki te zostają przeznaczone na następujące zadania: - zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie – 500.000,00zł (w załączniku inwestycyjnym zadania te połączone zostają w jedną pozycję, zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym), - rozbudowa infrastruktury wodociągowej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka – I etap Józefów-Cisie-Trojany – 98.000,00zł Do budżetu na 2009 rok po stronie przychodów wprowadza się wolne środki powstałe w wyniku nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 958.857,26zł (273.245,45zł z 2007 roku i 685.611,81zł z 2008 roku). W wyniku dokonania powyższych zmian planu budżetu na 2009 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków deficyt budżetu zostaje zwiększony o kwotę 2277.000,26zł. Przewodniczący Rady Gminy /-/Jacek Skłodowski