Gmina Dąbrówka Powiat Wołomiński, województwo mazowieckie, Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje ; § 1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2.672.758,00zł, który po zmianach wynosi 22.953.514,26zł z tego : a) dochody bieżące 17.190.588,26zł, b) dochody majątkowe 5.762.926,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 3.284.599,00zł, który po zmianach wynosi 25.593.387,26zł z tego : a) wydatki bieżące 17.390.646,26zł, b) wydatki majątkowe 8.202.741,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2d do niniejszej uchwały. § 3 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.639.873,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.702.155,00zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 425.718,00zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000,00zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.892.952,00zł, z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.869.991,00zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.510.961,00zł, c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 512.000,00zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2253.079,00zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 662.500,00zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1590.579,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4 Zwiększa się: 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 § 5 Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 7 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy /-/Wiesław Wincenty Wilkowski UZASADNIENIE W uchwale budżetowej dokonuje się następujące zmiany: ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje: ZWIĘKSZA się dochody budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje: - 3241.927zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla Rozwoju Kapitału Ludzkiego”, działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – projektu „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową”. (Kwota 66.728,00zł to refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych zaangażowanych w realizację projektu – kwota 3.175.199,00zł – 85% kosztów kwalifikowanych na 2010). W dniu 27 września 2010 roku została podpisana umowa na realizację w/w projektu, kwota dofinansowania ogółem to 6.316.802,26zł. - 7.900,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego- pomoc społeczna (zadania własne), - 1.000,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego – pomoc społeczna (zadania własne), - 500,00zł – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego – pomoc społeczna (zadania zlecone), - 17,00zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie działek, - 190,00zł – różne dochody pozyskane w strażach, - 10,00zł – wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych, - 14,00zł – pozyskane odsetki z tytułu pozostałych opłat lokalnych, - 4. 100,00zł - wpływy z różnych dochodów w oświacie (gimnazjum, zespół obsługi szkół i przedszkola samorządowego), - 5.100,00zł – wpływy z różnych dochodów w pomocy społecznej (refundacja z PUP), -1.000,00zł – wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych za naruszenie zasad korzystania ze środowiska, - 1.000,00zł – wpływ darowizny na nagrody dla delegacji dożynkowych za udział w konkursie wieńców. ZMNIEJSZA się DOCHODY budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje: - 140.000,00zł – opłaty za przyłącza wodociągowe od mieszkańców Trojan ( w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji w III kw. br. budowa przyłączy realizowana będzie w roku następnym), - 300.000,00zł – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (korekta planu spowodowana zmianą systemu podatkowego, zmniejszeniem liczby podatników w PIT), - 150.000,00zł – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (wyraźny spadek zainteresowania kontrahentów w nabywaniu nieruchomości na terenie naszej Gminy nie pozwoli na realizację założonego planu w tej pozycji. ZWIĘKSZA się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o następujące pozycje: - 7.900,00zł – środki na wypłatę zasiłków stałych i okresowych (zadania własne), - 1.000,00zł – środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne), - 500,00zł – środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone), -100.000,00zł – na wydatki bieżące w przedszkolu – 20.000,00zł – w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej. 80.000,00zł – na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin oraz na dotację dla niepublicznego przedszkola w Chajętach. - 3.175.199,00zł – na realizację projektu „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” - stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla Rozwoju Kapitału Ludzkiego”, działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W ramach PRZENIESIENIA wydatków proponuje się dokonać następujące zmiany: 1. Z planu wydatków inwestycyjnych w informatyce z zadania „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” przenosi się kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w drogach gminnych. 2. Z planu wydatków inwestycyjnych w gospodarce komunalnej z zadania „Wykonanie projektu oczyszczalni w Czarnowie i wybranego odcinka kanalizacji” przenosi się kwotę 5.000,00zł do zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na umacnianie wału przeciwpowodziowego w Kuligowie. 3. Z planu wydatków inwestycyjnych w gospodarce komunalnej z zadania „Zakup nowobudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej” przenosi się kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w drogach gminnych 10.000,00zł i 10.000,00zł na wydatki bieżące w strażach. 4. Nazwa zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Dąbrówce” zostaje dostosowana do nazwy wynikającej ze złożonego wniosku i podpisanej umowy na dofinansowanie tj. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” a plan wydatków przeniesiony zostaje ze sportu do oświaty zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. 5. W oświacie zabezpieczone zostają wydatki na bieżące potrzeby szkół. 6. W planie wydatków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeniesienia w ramach wydatków bieżących zabezpieczą środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika powracającego z urlopu wychowawczego. Przewodniczący Rady Gminy /-/Wiesław Wincenty Wilkowski